有価証券報告書-第126期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 972 | 1,539 |
| 減価償却費 | 561 | 506 |
| のれん償却額 | 105 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △139 | △87 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 31 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △28 |
| 支払利息 | 94 | 66 |
| 為替差損益(△は益) | △40 | 236 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | △106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △919 | △110 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | △10 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 146 | 32 |
| その他 | 276 | △0 |
| 小計 | 1,082 | 2,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 62 |
| 利息の支払額 | △95 | △65 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △258 | △312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △314 | △115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141 | △254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 61 |
| その他 | △6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △69 | △536 |
| 長期借入れによる収入 | 820 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,108 | △842 |
| 社債の償還による支出 | △180 | △180 |
| 配当金の支払額 | △94 | △94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △15 |
| その他 | △46 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △687 | △1,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | △66 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55 | 451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,112 | ※ 2,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
