ヨータイ（5357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 871,005 | 1,012,959 |
| 減価償却費 | 800,840 | 856,803 |
| 減損損失 | － | 155,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,493 | 63,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,233 | -94,956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,033 | -65,655 |
| 支払利息 | 38,386 | 45,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -147 |
| 固定資産除却損 | 485 | 2,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,539 |
| 新株予約権戻入益 | -10,290 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 691 | 93,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,231 | 696,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,737 | -652,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 702,367 | -666,922 |
| その他 | -113,996 | 155,022 |
| 小計 | 1,129,847 | 1,599,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,908 | 65,545 |
| 利息の支払額 | -38,386 | -45,338 |
| 法人税等の支払額 | -454,195 | -381,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,173 | 1,238,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,693 | -477,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,057 | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,202 | -108,550 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,952 | -584,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,197 | -36,060 |
| 配当金の支払額 | -248,357 | -225,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,554 | -411,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,365 | -29,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,699 | 212,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,781 | 1,113,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,113,082 | 1,325,369 |
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