有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,012,959 | 770,118 |
減価償却費 | 856,803 | 772,203 |
減損損失 | 155,383 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,236 | -38,861 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -94,956 | -129,968 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -200 | -2,300 |
受取利息及び受取配当金 | -65,655 | -39,284 |
支払利息 | 45,338 | 21,635 |
固定資産売却損益(△は益) | -147 | -82,579 |
固定資産除却損 | 2,787 | 1,195 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,539 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 93,907 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 696,719 | 297,696 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -652,999 | 1,355,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -666,922 | 315,612 |
その他 | 155,022 | -36,454 |
小計 | 1,599,737 | 3,204,331 |
利息及び配当金の受取額 | 65,545 | 39,174 |
利息の支払額 | -45,338 | -21,635 |
法人税等の支払額 | -381,770 | -449,701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,173 | 2,772,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 238 | 83,195 |
有形固定資産の取得による支出 | -477,891 | -373,890 |
無形固定資産の取得による支出 | -393 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 2,067 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -108,550 | -8,976 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,529 | -299,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | -1,750,000 |
自己株式の取得による支出 | -36,060 | -512 |
配当金の支払額 | -225,907 | -201,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,968 | -1,952,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,387 | 5,857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,287 | 526,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,113,082 | 1,325,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,325,369 | 1,851,628 |