有価証券報告書-第113期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,118 | 1,329,403 |
| 減価償却費 | 772,203 | 738,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,861 | -14,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129,968 | -15,693 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,284 | -48,444 |
| 支払利息 | 21,635 | 16,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82,579 | -10,801 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | 19,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 129,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,696 | -1,064,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,355,317 | 316,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,612 | -88,316 |
| その他 | -36,454 | -143,485 |
| 小計 | 3,204,331 | 1,166,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,174 | 48,333 |
| 利息の支払額 | -21,635 | -16,508 |
| 法人税等の支払額 | -449,701 | -356,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772,168 | 841,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,195 | 15,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,890 | -438,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,976 | -8,916 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,271 | -434,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,750,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -512 | -1,063 |
| 配当金の支払額 | -201,983 | -223,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,952,495 | -724,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,857 | -12,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,259 | -331,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,369 | 1,851,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,851,628 | 1,520,561 |