ヨータイ（5357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 552,297 | 792,307 |
| 減価償却費 | 346,790 | 324,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,078 | 3,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,577 | 17,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,940 | -11,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,202 | -30,841 |
| 支払利息 | 8,586 | 5,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129 | -81,792 |
| 固定資産除却損 | 7,412 | 4,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 400 | -405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045,735 | -886,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,831 | -129,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,379 | 125,346 |
| その他 | -184,260 | 139,843 |
| 小計 | -361,851 | 271,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,147 | 30,785 |
| 利息の支払額 | -8,586 | -5,283 |
| 法人税等の支払額 | -208,252 | -402,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -548,543 | -105,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 108,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,614 | -287,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,445 | -4,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 500 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,302 | -181,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -408 | -827 |
| 配当金の支払額 | -112,046 | -111,946 |
| その他 | － | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,545 | -214,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,517 | -3,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,817 | -505,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,851,628 | 1,212,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,810 | 1,015,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
