ヨータイ（5357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 792,307 | 691,131 |
| 減価償却費 | 324,243 | 298,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,954 | -13,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,345 | 19,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,240 | -11,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,841 | -30,779 |
| 支払利息 | 5,283 | 5,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,792 | － |
| 固定資産除却損 | 4,399 | 347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 133,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886,568 | -79,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,993 | -21,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,346 | 437,440 |
| その他 | 139,843 | 7,170 |
| 小計 | 271,884 | 1,436,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,785 | 30,779 |
| 利息の支払額 | -5,283 | -5,122 |
| 法人税等の支払額 | -402,556 | -422,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,169 | 1,039,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,428 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,232 | -211,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,605 | -4,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 会員権の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,829 | -216,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -827 | -331 |
| 配当金の支払額 | -111,946 | -112,535 |
| その他 | -1,616 | -10,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,390 | -373,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,841 | 3,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,231 | 453,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,520,561 | 1,015,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,330 | 1,571,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
