四半期報告書-第116期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 691,131 | 514,717 |
減価償却費 | 298,009 | 286,980 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,400 | -43,766 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,720 | 20,462 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 297,470 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,240 | -11,240 |
受取利息及び受取配当金 | -30,779 | -34,327 |
支払利息 | 5,122 | 1,204 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -196 |
固定資産除却損 | 347 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -67,393 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 133,978 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,352 | -138,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,845 | 418,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 437,440 | 173,191 |
その他 | 7,170 | -486,186 |
小計 | 1,436,303 | 930,399 |
利息及び配当金の受取額 | 30,779 | 34,327 |
利息の支払額 | -5,122 | -1,204 |
法人税等の支払額 | -422,440 | -259,413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,520 | 704,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 7,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -211,700 | -396,923 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,762 | -4,348 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 97,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,463 | -296,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -300,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -331 | -256 |
配当金の支払額 | -112,535 | -112,083 |
その他 | -10,543 | -11,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,410 | -123,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,854 | 81,974 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 453,501 | 366,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,157 | 1,571,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,658 | 2,480,375 |