ヨータイ（5357）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 691,131 | 514,717 |
| 減価償却費 | 298,009 | 286,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | -43,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,720 | 20,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 297,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,240 | -11,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,779 | -34,327 |
| 支払利息 | 5,122 | 1,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -196 |
| 固定資産除却損 | 347 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,352 | -138,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,845 | 418,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,440 | 173,191 |
| その他 | 7,170 | -486,186 |
| 小計 | 1,436,303 | 930,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,779 | 34,327 |
| 利息の支払額 | -5,122 | -1,204 |
| 法人税等の支払額 | -422,440 | -259,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,520 | 704,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,700 | -396,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,762 | -4,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,463 | -296,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -256 |
| 配当金の支払額 | -112,535 | -112,083 |
| その他 | -10,543 | -11,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,410 | -123,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,854 | 81,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,501 | 366,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,118,157 | 1,571,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,658 | 2,480,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
