営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は28億42百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より2億54百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は27百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は10億49百万円の資金の獲得)。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億62百万円があるものの、売上債権の増加額2億92百万円、法人税等の支払額2億81百万円、仕入債務の減少額1億91百万円によるものであります。

2015/11/09 9:11