有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,788,889 | 4,123,019 | |||||||||
| 減価償却費 | 867,267 | 870,720 | |||||||||
| 減損損失 | 225,328 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △745 | △14,745 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,675 | △2,542 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74,826 | △83,953 | |||||||||
| 支払利息 | 634 | 554 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △27,630 | - | |||||||||
| 固定資産取得のための補助金収入 | - | △20,060 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 7,004 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 940,070 | △1,616,969 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,838,088 | △3,194,936 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △497,462 | 1,409,373 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 830 | 6,200 | |||||||||
| その他 | △390,060 | △168,790 | |||||||||
| 小計 | 5,719,064 | 1,307,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74,826 | 83,953 | |||||||||
| 利息の支払額 | △634 | △554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △989,441 | △969,637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,803,813 | 421,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,113,142 | △1,139,288 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,374 | 7,246 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △40,797 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,534 | △66,083 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,202,302 | △1,208,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △130,067 | △1,499,934 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,598 | △588,222 | |||||||||
| その他 | △26,257 | △23,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △418,923 | △2,111,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,024 | 45,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,184,612 | △2,853,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,206,159 | 11,390,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,390,772 | ※1 8,537,563 | |||||||||
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