有価証券報告書-第128期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,698,279 | 3,439,035 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,384,470 | 1,422,117 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26,681 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,941 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,416 | 50,601 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110,423 | △131,228 | |||||||||
| 支払利息 | 278 | 432 | |||||||||
| 公開買付関連費用 | 20,000 | 305,000 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77,883 | △21,154 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,628,276 | △900,035 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,364 | 96,941 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △246,320 | △784,420 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,690 | △370 | |||||||||
| その他 | △394,756 | 109,290 | |||||||||
| 小計 | 5,926,449 | 3,612,890 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 110,423 | 131,228 | |||||||||
| 利息の支払額 | △278 | △432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,585,149 | △938,518 | |||||||||
| 公開買付関連費用の支払額 | △20,000 | △305,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,431,444 | 2,500,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,292,486 | △1,420,645 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,390 | △17,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,583 | △66,180 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,598 | △18,551 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,129 | 31,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,245,929 | △1,491,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,910 | △141,720 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △849,868 | △124 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 406,550 | 136,977 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,958,030 | △1,654,660 | |||||||||
| その他 | △32,383 | △29,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,263,641 | △1,689,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,199 | 17,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,927 | △663,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,460,021 | 6,412,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,412,094 | ※1 5,748,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
