#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 資産、負債および純資産の状況
当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が79億29百万円、建設仮勘定が26億98百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が42億72百万円、建物及び構築物が25億12百万円、機械装置及び運搬具が37億91百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して59億10百万円増加の1,413億11百万円となりました。
当連結会計年度末における負債は、短期借入金が46億1百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が20億37百万円、長期借入金が30億円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して2億54百万円増加の733億55百万円となりました。
2014/06/27 15:27
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、並びに完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されております。貸付金につきましては、貸付先の信用リスクがありますが、貸付先を関係会社または仕入先(外注先も含む)に限定しており、更に担保等の取得によるリスクヘッジを行っております。投資有価証券は主に取引先企業との関係強化を目的とするものであり市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金および社債は、主に運転資金、設備資金に必要な資金の調達を目的としており、返済日および償還日は決算日後、最長で5年であります。このうち一部の長期借入金は変動金利であるため金利変動のリスクに晒されておりますが、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2014/06/27 15:27