支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は完成工事未収入金が22億60百万円減少しましたが、現金及び預金が25億80百万円、受取手形及び売掛金が40億81百万円、商品及び製品が16億73百万円、未成工事支出金が22億78百万円、投資有価証券が30億77百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して104億10百万円増加の1,517億22百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における負債は、支払手形及び買掛金が25億62百万円、短期借入金が20億87百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して41億41百万円増加の774億97百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が36億29百万円、その他有価証券評価差額金が13億24百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して62億69百万円増加の742億25百万円となりました。

2015/02/12 11:29