リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -374,793 | -17,956 |
| 減価償却費 | 299,863 | 285,884 |
| のれん償却額 | 49,711 | 47,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,256 | 2,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,117 | -13,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,097 | -2,151 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 33,400 | 11,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,708 | -11,420 |
| 支払利息 | 67,745 | 70,846 |
| 投資再生関係会社売却益 | -176,229 | － |
| 投資再生不動産売却益 | － | -104,643 |
| 債務消却益 | -76,791 | -49,346 |
| 事業所整理損 | － | 2,699 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,644 | － |
| 会社分割による減損損失 | 563,864 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 29,801 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,298,457 | 427,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,774 | -10,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,577 | -58,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,241 | 15,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,698 | 24,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -189,223 | -244,236 |
| 小計 | 1,110,346 | 376,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,759 | 2,048 |
| 利息の支払額 | -68,326 | -61,184 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -23,400 | -11,750 |
| 法人税等の支払額 | -113,556 | -14,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,823 | 291,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,883 | 377,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,824 | -87,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,400 | 1,500 |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | 552,500 | － |
| 投資再生不動産の売却による収入 | － | 167,162 |
| 貸付けによる支出 | -27,500 | -1,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,508 | 11,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -984,612 |
| その他 | 25,018 | -137,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 640,986 | -653,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | 341,800 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -274,630 | -164,469 |
| リース債務の返済による支出 | -65,695 | -67,825 |
| 一般更生債権 | － | -604,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -308 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -458,591 | -465,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,704 | 602,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334,105 | 239,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728,906 | 3,063,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,011 | 4,389,340 |
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