リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,956 | 308,187 |
| 減価償却費 | 285,884 | 362,038 |
| のれん償却額 | 47,810 | 65,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | 21,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,065 | 4,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,151 | 6,707 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 11,750 | 35,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,420 | -17,707 |
| 支払利息 | 70,846 | 96,025 |
| 営業補償金 | － | -78,841 |
| 投資再生不動産売却益 | -104,643 | -36,372 |
| 債務消却益 | -49,346 | -20,573 |
| 事業所整理損 | 2,699 | 3,300 |
| その他の特別損益（△は益） | 270 | 3,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,189 | 256,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,419 | -4,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,803 | -13,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,504 | -156,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,797 | 96,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -244,236 | -132,226 |
| 小計 | 376,766 | 799,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,048 | 17,707 |
| 利息の支払額 | -61,184 | -96,285 |
| 営業補償金の受取額 | － | 59,150 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -11,750 | -45,709 |
| 法人税等の支払額 | -14,273 | -133,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,607 | 600,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 377,446 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,662 | -244,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 376 |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 167,162 | 60,704 |
| 貸付けによる支出 | -1,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,060 | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -984,612 | － |
| その他 | -137,490 | 27,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,957 | -155,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,800 | 201,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -495,950 |
| リース債務の返済による支出 | -67,825 | -95,949 |
| 一般更生債権 | -604,057 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -68 |
| 配当金の支払額 | -164,469 | -164,065 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -465,321 | -498,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,317 | -153,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,968 | 291,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,149,372 | 4,389,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389,340 | 2,526,212 |
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