リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 308,187 | 220,472 |
| 減価償却費 | 362,038 | 362,158 |
| のれん償却額 | 65,248 | 65,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,069 | 8,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,543 | -2,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,707 | -4,353 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 35,709 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,707 | -100 |
| 支払利息 | 96,025 | 90,696 |
| 営業補償金 | -78,841 | -37,471 |
| 投資再生不動産売却益 | -36,372 | -111,413 |
| 債務消却益 | -20,573 | -3,133 |
| 事業所整理損 | 3,300 | － |
| 従業員特別補償金 | － | 11,750 |
| 関係会社株式売却損 | － | 240,848 |
| その他の特別損益（△は益） | 3,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,502 | 1,018,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,128 | -117,559 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,479 | -235,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,243 | -230,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,467 | -14,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,226 | -467,171 |
| 小計 | 799,684 | 794,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,707 | 100 |
| 利息の支払額 | -96,285 | -93,890 |
| 営業補償金の受取額 | 59,150 | 78,839 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -45,709 | -11,750 |
| 法人税等の支払額 | -133,572 | -58,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,974 | 708,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,977 | -149,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | － |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 60,704 | 166,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 145,500 |
| その他 | 27,649 | 287,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,797 | 490,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,000 | 295,500 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,950 | -716,928 |
| リース債務の返済による支出 | -95,949 | -122,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -123 |
| 配当金の支払額 | -164,065 | -165,190 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -498,799 | -265,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,833 | 844,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,342 | 2,043,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,582 | 2,526,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,286 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,526,212 | 3,849,258 |
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