リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,472 | 473,475 |
| 減価償却費 | 362,158 | 393,726 |
| のれん償却額 | 65,449 | 62,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,591 | 4,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,872 | -2,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -1,290 |
| 支払利息 | 90,696 | 74,000 |
| 営業補償金 | -37,471 | -108,912 |
| 投資再生不動産売却益 | -111,413 | -18,936 |
| 債務消却益 | -3,133 | -27,872 |
| 事業所整理損 | － | 2,079 |
| 従業員特別補償金 | 11,750 | 50,250 |
| 関係会社株式売却損 | 240,848 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 7,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,018,730 | 420,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,559 | -1,011,152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -235,518 | 197,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,203 | -143,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,606 | 64,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -467,171 | -489,224 |
| 小計 | 794,293 | -67,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 1,290 |
| 利息の支払額 | -93,890 | -72,609 |
| 営業補償金の受取額 | 78,839 | 100,838 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -11,750 | -50,250 |
| 法人税等の支払額 | -58,736 | -429,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,856 | -517,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,189 | -318,292 |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 166,739 | 28,657 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145,500 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -230,000 |
| その他 | 287,474 | 27,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490,524 | -492,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295,500 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,820,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,928 | -1,042,398 |
| リース債務の返済による支出 | -122,986 | -132,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -126 |
| 配当金の支払額 | -165,190 | -166,671 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -265,906 | -248,911 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -47,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844,365 | -108,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,043,746 | -1,118,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,849,258 | 2,422,399 |
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