リソル HD（5261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,475 | 979,643 |
| 減価償却費 | 393,726 | 362,580 |
| のれん償却額 | 62,307 | 64,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,419 | 13,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | 7,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,836 | -3,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 | -1,609 |
| 支払利息 | 74,000 | 65,887 |
| 営業補償金 | -108,912 | -19,349 |
| 投資再生不動産売却益 | -18,936 | － |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | － | -29,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 15,495 |
| 債務消却益 | -27,872 | -4,918 |
| 事業所整理損 | 2,079 | 4,424 |
| 従業員特別補償金 | 50,250 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 7,940 | 432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,670 | 319,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,011,152 | -348,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 197,763 | -105,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,323 | -137,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,162 | 3,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -489,224 | -1,107,481 |
| 小計 | -67,989 | 68,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -72,609 | -64,100 |
| 営業補償金の受取額 | 100,838 | 21,254 |
| 従業員特別補償金の支払額 | -50,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -429,147 | -57,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,867 | -30,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,292 | -518,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130,000 |
| 投資再生不動産の売却による収入 | 28,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -496,409 |
| 営業譲受による支出 | -230,000 | － |
| 債権譲受による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | 27,454 | 14,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,180 | -1,870,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,398 | -621,498 |
| リース債務の返済による支出 | -132,180 | -142,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -149 |
| 配当金の支払額 | -166,671 | -165,820 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -248,911 | -1,277,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,765 | 1,392,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,118,813 | -507,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,399 | 1,898,463 |
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