ピーエス・コンストラクション（1871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,659 | 556 |
| 減価償却費 | 537 | 453 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 減損損失 | 67 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 退職特別加算金 | 43 | － |
| 転進支援費用 | 45 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 60 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -565 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -22 |
| 支払利息 | 228 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,021 | 7,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,973 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,654 | -7,501 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,332 | -2,195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,573 | － |
| その他 | -1,423 | -2,049 |
| 小計 | -2,321 | -3,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 21 |
| 利息の支払額 | -228 | -117 |
| 退職特別加算金の支払額 | -546 | － |
| 転進支援費用の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -250 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -3,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -1,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 9 |
| その他 | 44 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 365 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090 | 356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,702 | -3,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,722 | 7,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,020 | 4,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
