受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、739億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億1百万円の増加となりました。
流動資産は570億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億87百万円増加しております。主な要因といたしましては現金預金が6億4百万円、未成工事支出金が13億5百万円それぞれ減少しましたが、受取手形・完成工事未収入金等が33億36百万円、その他のたな卸資産が4億62百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は169億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億14百万円増加しております。主な要因といたしましては有形固定資産が1億22百万円減少しましたが、退職給付に係る資産が12億52百万円、投資有価証券が3億46百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2015/06/24 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び未収入金は、そのほとんどが1年以内の回収期日であり、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動のリスクに晒されております。

2015/06/24 15:00