受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、690億0百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億45百万円の減少となりました。
流動資産は526億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億56百万円減少しております。主な要因といたしましては受取手形・完成工事未収入金等が57億88百万円、未成工事支出金が4億40百万円それぞれ減少しましたが、現金預金が15億73百万円、その他のたな卸資産が4億0百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は163億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億88百万円減少しております。主な要因といたしましては有形固定資産が2億40百万円、退職給付に係る資産が3億75百万円それぞれ減少しましたが、投資有価証券が42百万円、繰延税金資産が69百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2016/06/28 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び未収入金は、そのほとんどが1年以内の回収期日であり、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動のリスクに晒されております。

2016/06/28 15:00