営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は30億49百万円(前連結会計年度は42億48百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権のうち大型工事の入金が翌連結会計年度にずれ込んだため、支出超過となったことによるものであります。なお、当社及び一部を除くグループ会社では工事の適正かつ円滑な施工を確保する活動の一環として、平成29年4月1日より支払手形及び電子記録債務のサイトを短縮しており、この施策の導入により追加の資金を使用しております。

2018/06/21 15:00