受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、954億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ71億41百万円増加となりました。
流動資産は737億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億43百万円増加しております。主な要因としまして現金預金が50億27百万円減少しましたが、受取手形・完成工事未収入金等が99億25百万円、電子記録債権が8億46百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は217億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億97百万円増加しております。主な要因としまして退職給付に係る資産が7億66百万円増加したことによるものであります。

2021/06/22 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等、電子記録債権及び未収入金は、そのほとんどが1年以内の回収期日であり、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動のリスクに晒されております。

2021/06/22 15:00