利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は105億円(前年同期は56億円の獲得)となりました。これは主に売上債権、仕入債務の増加、契約負債の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は4億円(前年同期は4億円の使用)となりました。これは主に工場施設・機械の更新による有形固定資産の取得によるものであります。

2025/11/11 14:00