有価証券報告書-第152期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
(a)現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	414
普通預金	8
通知預金	3,703
外貨預金	5,242
小計	9,368
合計	9,371

(b)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東京材料㈱	644
メカニカルカーボン工業㈱	75
共英製鋼㈱	69
伊藤忠商事㈱	57
㈱フコク	42
その他	249
合計	1,139

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月期日	63
26年1月 〃	332
2月 〃	332
3月 〃	308
4月 〃	53
5月 〃	44
6月 〃	4
合計	1,139

(c)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ブリヂストン	3,446
横浜ゴム㈱	2,059
東洋ゴム工業㈱	1,550
TOKAI CARBON ELECTRODE SALES L.L.C.	1,534
住友ゴム工業㈱	1,231
その他	10,800
合計	20,623

売掛金の回収状況および滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
20,004	61,600	60,981	20,623	74.7	120

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」および「当期回収高」には消費税等が含まれている。
(d)商品及び製品

内訳	金額(百万円)
カーボンブラック	1,439
黒鉛電極	1,861
ファインカーボン(特殊炭素製品)	3,700
摩擦材	563
その他	217
合計	7,781

(e)仕掛品

内訳	金額(百万円)
カーボンブラック	157
黒鉛電極	7,262
ファインカーボン(特殊炭素製品)	2,249
摩擦材	254
その他	659
合計	10,582

(f)原材料及び貯蔵品

	内訳	金額(百万円)
原材料	カーボンブラック用	2,848
	黒鉛電極用	488
	ファインカーボン用(特殊炭素製品用)	282
	摩擦材用	328
	その他	31
	小計	3,979
	炉修理用煉瓦	86
	濾布	111
貯蔵品	ブリーズ	324
	燃料	49
	荷造材料	38
	その他	212
	小計	822
	合計	4,802

2 固定資産
(a)関係会社株式

内訳	金額(百万円)
東海高熱工業㈱	6,059
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.	3,302
TOKAI CARBON U.S.A.,INC.	795
その他	2,041
合計	12,199

(b)関係会社出資金

内訳	金額(百万円)
東海炭素(天津)有限公司	6,770
TOKAI ERFTCARBON GmbH	3,384
東海碳素(蘇州)有限公司	288
その他	276
合計	10,720

3 流動負債
(a)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
JFE商事㈱	24
甲陽興産㈱	2
㈲末田窯業	1
岩野礦油㈱	1
JSRトレーディング㈱	1
その他	15
合計	47

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月期日	0
26年1月 〃	26
2月 〃	19
合計	47

(b)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
平川工業㈱	119
㈱イワセ	117
JFE商事㈱	65
稲畑産業㈱	61
㈱マクシスコーポレーション	59
その他	1,066
合計	1,491

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年12月期日	43
26年1月 〃	180
2月 〃	155
3月 〃	328
4月 〃	315
5月 〃	229
6月 〃	237
合計	1,491

(c)買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	3,583
㈱竹中商店	2,114
三菱化学㈱	1,067
住商CRM㈱	242
㈱シーケム	222
その他	2,696
合計	9,927

(d)関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
東海高熱工業㈱	7,279
東海ファインカーボン㈱	920
オリエンタル産業㈱	502
東海能代精工㈱	315
㈱名古屋グリーン倶楽部	311
その他	630
合計	9,960

(e)営業外電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
平川工業㈱	540
清水建設㈱	526
品川リフラクトリーズ㈱	522
日清エンジニアリンング㈱	116
㈱平松建設	76
その他	579
合計	2,363

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月 〃	22
2月 〃	577
3月 〃	397
4月 〃	492
5月 〃	872
合計	2,363