半期報告書-第165期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 620,497 | 871,707 |
| 減価償却費 | 348,794 | 377,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △423 | △957 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,786 | △5,368 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | 5,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 376,800 | 133,500 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | - | △6,000 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | - | △5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,228 | △83,572 |
| 受取保険金 | △46,813 | △1,894 |
| 支払利息 | 1,712 | 1,678 |
| 固定資産除却損 | 30,645 | 35,700 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △15,970 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △551,431 | △1,500,774 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 43,154 | 102,286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 682,812 | 117,118 |
| その他 | △508,975 | 129,785 |
| 小計 | 967,331 | 153,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,228 | 83,572 |
| 利息の支払額 | △1,712 | △1,678 |
| 保険金の受取額 | 48,913 | 1,894 |
| 法人税等の支払額 | △161,601 | △230,430 |
| 損害賠償金の支払額 | △48,800 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,360 | 7,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △441,698 | △381,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △551 | △8,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,062 | △4,457 |
| その他 | △2,338 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △448,651 | △394,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,564 | △7,312 |
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △115 |
| 親会社による配当金の支払額 | △397,419 | △402,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,123 | △409,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | △76 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,197 | △796,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,993,033 | 7,388,821 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 7,012,231 | ※ 6,592,007 |
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