三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,486 | 1,575 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -64 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,123 | 347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,522 | -348 |
| その他 | -1,428 | 483 |
| 小計 | 3,432 | 3,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 64 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | 2,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,255 |
| 貸付金の回収による収入 | -7 | 3 |
| その他 | -41 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -3,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -51 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -237 | -217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| その他 | -128 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | -1,881 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,765 | 5,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,993 | 6,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
