三谷セキサン（5273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,406 | 6,291 |
| 減価償却費 | 1,889 | 2,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -130 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -379 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,762 | -1,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868 | 1,565 |
| その他 | 506 | 243 |
| 小計 | 8,932 | 7,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 130 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,664 | -1,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 6,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,469 | -1,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -260 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,518 | -2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | |
| 配当金の支払額 | -348 | -389 |
| その他 | -200 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,793 | 2,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,131 | 17,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
