四半期報告書-第90期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 299,312 | 326,500 |
| 減価償却費 | 138,261 | 143,253 |
| のれん償却額 | 138 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,099 | △1,729 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △239 | 1,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21,953 | 20,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 477 | △11,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,518 | △23,149 |
| 支払利息 | 29,910 | 28,671 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,593 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △49,170 | △39,997 |
| 有形固定資産除却損 | 981 | 95,272 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △605,969 | △427,106 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,134 | 11,633 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 394,394 | 214,812 |
| その他 | 61,922 | △14,100 |
| 小計 | 235,188 | 324,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,257 | 32,238 |
| 利息の支払額 | △30,714 | △28,375 |
| 法人税等の支払額 | △17,676 | △83,662 |
| 法人税等の還付額 | 32,024 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,079 | 245,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △298,000 | △286,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,141 | 278,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,827 | △29,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △3,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △824 | △847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,623 | 2,227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 850 | 850 |
| その他 | △59,458 | △21,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,494 | △59,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,597 | 190,687 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △234,506 | △382,382 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | △190,000 | △150,000 |
| リース債務の返済による支出 | △22,535 | △10,758 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △381 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △16,320 |
| 配当金の支払額 | △30,346 | △30,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,739 | 6,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,803 | 17,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,520 | 209,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,053,297 | 1,215,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,182,817 | ※1 1,433,505 |
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