不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -197,014 | 40,539 |
| 減価償却費 | 92,992 | 88,542 |
| 減損損失 | 11,950 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,293 | -4,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 498 | 833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | 5,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 210,908 | 8,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,733 | 15,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,520 | -17,815 |
| 支払利息 | 9,765 | 9,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,076 | 80,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,639 | -38,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,214 | -45,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,686 | 22,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,472 | 11,159 |
| その他 | -4,420 | 6,175 |
| 小計 | 59,584 | 183,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,520 | 17,612 |
| 利息の支払額 | -9,765 | -10,298 |
| 法人税等の支払額 | -19,926 | -3,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,414 | 186,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,363 | -229,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,337 | 217,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,483 | -40,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,659 | -1,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -24,768 | -244,340 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 467,592 |
| その他の支出 | -856 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,793 | 168,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,420 | -185,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -62 |
| 配当金の支払額 | -15,894 | -15,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,785 | 9,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,164 | 364,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,044 | 123,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,880 | 488,221 |
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