不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,539 | 89,309 |
| 減価償却費 | 88,542 | 85,757 |
| 負ののれん償却額 | -4,293 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 833 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,045 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,812 | -1,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,599 | -12,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,815 | -16,147 |
| 支払利息 | 9,845 | 9,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,750 | -109,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,725 | 1,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,134 | 13,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,194 | -10,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,159 | -2,465 |
| その他 | 6,175 | 1,655 |
| 小計 | 183,526 | 48,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,612 | 16,314 |
| 利息の支払額 | -10,298 | -9,048 |
| 法人税等の支払額 | -3,974 | -39,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,865 | 16,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,475 | -200,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,373 | 237,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,811 | -305,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -1,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -244,340 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 467,592 | － |
| その他の支出 | -484 | -2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,426 | -273,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -184,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -94 |
| 配当金の支払額 | -15,887 | -15,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,049 | 219,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,341 | -37,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,880 | 488,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 488,221 | 450,532 |
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