不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,942 | 59,627 |
| 減価償却費 | 62,954 | 64,877 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,314 | -36,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,249 | 7,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,840 | -14,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,535 | -14,364 |
| 支払利息 | 6,966 | 7,498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -71,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,505 | -82,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,381 | -4,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,976 | 13,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 575 | -13,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,368 | -3,422 |
| その他 | 7,498 | 12,360 |
| 小計 | -106,338 | -48,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,521 | 14,287 |
| 利息の支払額 | -7,039 | -8,161 |
| 法人税等の支払額 | -37,375 | -27,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,232 | -69,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,926 | -100,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,030 | 79,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,363 | -19,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,755 | -1,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,318 |
| その他の支出 | -2,920 | -9,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,934 | 41,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,025 | -140,225 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -15,886 | -15,884 |
| その他の支出 | -76 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,011 | -26,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,155 | -53,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 488,221 | 358,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,066 | 396,544 |
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