不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,627 | 67,930 |
| 減価償却費 | 64,877 | 61,558 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,427 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,525 | -38,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,191 | 7,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,967 | -8,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,364 | -15,009 |
| 支払利息 | 7,498 | 6,574 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,047 | -33,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,266 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,715 | 32,457 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,063 | -6,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,422 | 9,825 |
| その他 | 12,360 | 14,328 |
| 小計 | -48,210 | 98,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,287 | 14,928 |
| 利息の支払額 | -8,161 | -6,966 |
| 法人税等の支払額 | -27,578 | -4,837 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,662 | 111,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,197 | -184,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,690 | 169,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,955 | -49,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,481 | -1,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,318 | － |
| その他の支出 | -9,574 | -4,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,800 | -70,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,225 | -161,375 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -65,000 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -15,884 |
| その他の支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,125 | -72,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,987 | -31,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,532 | 396,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,544 | 377,753 |
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