不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,930 | 136,435 |
| 減価償却費 | 61,558 | 53,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,234 | -37,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,938 | 23,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,479 | -15,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,009 | -15,087 |
| 受取保険金 | － | -25,720 |
| 支払利息 | 6,574 | 4,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,757 | -72,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | 59,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,457 | -23,112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,690 | 28,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,825 | -4,623 |
| その他 | 14,328 | 13,578 |
| 小計 | 98,050 | 125,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,928 | 15,043 |
| 保険金の受取額 | － | 74,120 |
| 利息の支払額 | -6,966 | -5,256 |
| 法人税等の支払額 | -4,837 | -54,860 |
| 法人税等の還付額 | 10,242 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,417 | 154,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,214 | -196,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,700 | 187,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,594 | -40,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,555 | -1,639 |
| その他 | -4,612 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,277 | -50,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,375 | -153,925 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -15,884 |
| その他の支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,259 | -69,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,119 | 34,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,872 | 377,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,753 | 432,258 |
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