不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 136,435 | 108,969 |
| 減価償却費 | 53,114 | 52,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,048 | -35,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,494 | -174,054 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,889 | -1,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,087 | -15,293 |
| 受取保険金 | -25,720 | － |
| 支払利息 | 4,967 | 3,883 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,419 | -48,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,392 | 28,688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,127 | 17,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,112 | -5,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,623 | 52 |
| その他 | 13,578 | -4,386 |
| 小計 | 125,341 | -74,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,043 | 15,294 |
| 保険金の受取額 | 74,120 | － |
| 利息の支払額 | -5,256 | -4,114 |
| 法人税等の支払額 | -54,860 | -27,724 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,388 | -87,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,222 | -212,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,714 | 319,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,739 | -74,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,639 | -1,709 |
| その他 | 646 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,240 | 30,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,925 | -147,400 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -14 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -20,690 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,831 | -48,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,316 | -105,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,942 | 432,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,258 | 255,503 |
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