不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -22,104 | 36,499 |
| 減価償却費 | 41,843 | 40,568 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,427 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,515 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,794 | 5,292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -7,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,491 | -8,248 |
| 支払利息 | 5,050 | 4,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,133 | -43,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,858 | 44,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | 15,901 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,028 | -6,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,490 | 11,213 |
| その他 | 13,953 | 1,592 |
| 小計 | 84,959 | 94,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,499 | 8,256 |
| 利息の支払額 | -5,129 | -4,530 |
| 法人税等の支払額 | -23,607 | -740 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,721 | 107,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,697 | -114,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,690 | 107,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,063 | -29,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,318 | － |
| その他の支出 | -3,397 | -4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,013 | -41,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,950 | -108,050 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -15,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,834 | -58,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,872 | 6,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,532 | 453,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,405 | 415,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
