不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,499 | 72,170 |
| 減価償却費 | 40,568 | 34,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,292 | 4,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,806 | -11,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,248 | -7,746 |
| 支払利息 | 4,478 | 3,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,265 | -7,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,712 | 51,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,901 | -9,128 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,467 | 31,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,213 | -6,039 |
| その他 | 1,592 | -1,196 |
| 小計 | 94,446 | 155,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,256 | 7,750 |
| 利息の支払額 | -4,530 | -3,439 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -35,117 |
| 法人税等の還付額 | 10,242 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,675 | 124,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,712 | -128,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,699 | 122,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,986 | -25,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -945 |
| その他 | -4,036 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,941 | -32,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,050 | -103,925 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -15,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,934 | -64,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,799 | 26,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,872 | 415,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,671 | 424,760 |
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