不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,170 | 62,243 |
| 減価償却費 | 34,567 | 34,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 2,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,819 | -177,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,528 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,746 | -8,044 |
| 支払利息 | 3,408 | 2,656 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,040 | -74,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,375 | 20,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,622 | 6,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,128 | 13,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,039 | 225 |
| その他 | -1,196 | -20,474 |
| 小計 | 155,044 | -138,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,750 | 8,062 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -2,727 |
| 法人税等の支払額 | -35,117 | -25,750 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,238 | -155,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,722 | -143,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,714 | 257,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,847 | -54,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -945 | -983 |
| その他 | 189 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,610 | 58,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,925 | -99,600 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -20,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,809 | -45,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,818 | -142,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,942 | 424,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,760 | 218,014 |
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