利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億4千6百万円(前年同期2億4百万円の収入)となりました。これは主に受取配当金及び受取利息1千7百万円、有形固定資産売却益の計上1億2千万円、仕入債務の減少2千3百万円及び法人税等の支払額2千7百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益1億7千2百万円、減価償却費6千1百万円、たな卸資産の減少1億1千2百万円及び未収入金の減少1千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、4千8百万円(前年同期9千9百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出2億3千7百万円及び有形固定資産の取得による支出2千4百万円があった一方で、定期預金の払戻による収入1億8千9百万円及び有形固定資産の売却による収入1億2千4百万円によるものであります。

2019/06/27 12:10