日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,331 | 10,570 |
| 減価償却費 | 25,078 | 22,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,090 | -6,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,128 | 3,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,083 | -9,285 |
| その他 | 7,488 | 6,941 |
| 法人税等の支払額 | -15,214 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,548 | 26,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -52,080 | -22,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,432 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,911 | 1,094 |
| その他 | -80 | -2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,682 | -24,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,255 | -22,178 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,481 | -3,977 |
| その他 | -58 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,494 | -6,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,580 | -3,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,366 | 107,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,785 | 101,440 |
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