日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,570 | 9,311 |
| 減価償却費 | 22,453 | 16,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,878 | 940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,703 | -4,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,285 | -9,094 |
| その他 | 6,941 | 5,117 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,596 | 17,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,128 | -19,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,094 | － |
| その他 | -2,135 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,367 | -20,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | -4,962 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,178 | -2,198 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,977 | -3,978 |
| その他 | -70 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,020 | -5,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,769 | -8,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,209 | 101,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,440 | 113,543 |
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