利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億75百万円の支出(前連結会計年度は6億53百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純利益は2億98百万円でありましたが、売上債権の増加額(△10億3百万円)、仕入債務の減少額(△9億53百万円)、法人税等の支払額(△8億49百万円)、前受金の減少額(△3億58百万円)等の減少要因が、たな卸資産の減少額(24億42百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億53百万円の支出(前連結会計年度は20億76百万円の収入)となりました。有形固定資産の取得による支出(△2億64百万円)が主なものであります。

2014/06/30 11:46