営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億75百万円の支出(前連結会計年度は6億53百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純利益は2億98百万円でありましたが、売上債権の増加額(△10億3百万円)、仕入債務の減少額(△9億53百万円)、法人税等の支払額(△8億49百万円)、前受金の減少額(△3億58百万円)等の減少要因が、たな卸資産の減少額(24億42百万円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2014/06/30 11:46