利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、24億44百万円の収入(前年同期は40億3百万円の収入)となりました。税金等調整前四半期純利益は13億1百万円でありましたが、売上債権の減少額(39億57百万円)、減価償却費(6億63百万円)等の収入要因と、たな卸資産の増加額(△13億98百万円)、仕入債務の減少額(△9億20百万円)等の支出要因を加減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億19百万円の支出(前年同期は7億87百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△9億73百万円)が主なものであります。

2017/11/10 15:03