利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億29百万円の収入(前連結会計年度は38億33百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は32億87百万円でありましたが、減価償却費(14億47百万円)、前受金の増加額(3億81百万円)、仕入債務の増加額(1億85百万円)等の増加要因と、未収入金の増加額(△10億65百万円)、たな卸資産の増加額(△6億83百万円)、法人税等の支払額(△12億50百万円)等の減少要因を加減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億84百万円の支出(前連結会計年度は19億4百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出(△17億87百万円)が主なものであります。

2018/06/28 15:14