営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億54百万円増加し、29億5百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、43億92百万円の収入(前連結会計年度は19億29百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益は28億83百万円でありましたが、減価償却費(11億65百万円)、売上債権の減少額(9億55百万円)、関係会社事業損失(6億1百万円)、前受金の増加額(3億50百万円)等の増加要因と、法人税等の支払額(△13億73百万円)、仕入債務の減少額(△7億59百万円)等の減少要因を加減算したことによるものであります。

2019/06/27 9:12