支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(Ⅱ)負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2020/06/26 14:27

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前決算期末日が金融機関の休日であったため、次の決算期末日満期手形が、決算期末日残高に含まれております。

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日)		(2020年3月31日)
	電子記録債権	3,552	〃	―
	支払手形	4,952	〃	―

2020/06/26 14:27

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の流動負債は11億60百万円となり、前事業年度末に比べ2億10百万円増加しました。
短期借入金の増加3億50百万円、工事未払金の減少2億4百万円、支払手形の増加1億2百万円、未払金の減少42百万円が主な理由であります。
当事業年度末の固定負債は8億41百万円となり、前事業年度末に比べ3億61百万円増加しました。

2020/06/26 14:27

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携、あるいは資本提携等を目的とする株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品及び原材料等の輸入に伴う外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されております。外貨調達は実需の範囲内で必要都度、機動的に行っております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で19年6ヶ月後であります。なお、決算期末日現在デリバティブ取引に該当する取引はありません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/26 14:27