受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

2020/06/26 14:27

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前決算期末日が金融機関の休日であったため、次の決算期末日満期手形が、決算期末日残高に含まれております。

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日)		(2020年3月31日)
	受取手形	47,568	千円	―
	電子記録債権	3,552	〃	―

2020/06/26 14:27

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の流動資産は24億44百万円となり、前事業年度末に比べ1億99百万円増加しました。
現金及び預金の増加2億94百万円、完成工事未収入金の減少1億68百万円、売掛金の増加61百万円、電子記録債権の増加61百万円、受取手形の減少30百万円、商品及び製品の減少8百万円、原材料及び貯蔵品の減少7百万円が主な理由であります。
当事業年度末の固定資産は24億43百万円となり、前事業年度末に比べ4億65百万円増加しました。

2020/06/26 14:27

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携、あるいは資本提携等を目的とする株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品及び原材料等の輸入に伴う外貨建ての債務があり、為替の変動リスクに晒されております。外貨調達は実需の範囲内で必要都度、機動的に行っております。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で19年6ヶ月後であります。なお、決算期末日現在デリバティブ取引に該当する取引はありません。

2020/06/26 14:27