イトーヨーギョー（5287）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,355 | 299,294 |
| 減価償却費 | 31,940 | 37,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,037 | -24,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,662 | 8,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,350 | 6,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,770 | -3,090 |
| 支払利息 | 1,957 | 2,433 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -48,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -654 | -323,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,654 | 568,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,757 | -41,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,098 | -14,056 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,556 | 1,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,198 | -229,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,644 | -22,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,927 | -3,203 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,093 | -3,787 |
| 小計 | 252,861 | 211,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,762 | 3,090 |
| 利息の支払額 | -1,957 | -2,433 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,990 | -3,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,675 | 209,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,478 | -45,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 654 | 410,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,229 | -10,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,144 | 354,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,700 | -430,912 |
| リース債務の返済による支出 | -3,799 | -4,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | － |
| 配当金の支払額 | -38,768 | -32,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,390 | -667,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,140 | -104,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,096 | 678,719 |
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