有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -293,262 | -358,737 |
| 減価償却費 | 629,987 | 580,725 |
| 減損損失 | 8,766 | 57,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | 1,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,258 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 18,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,402 | -4,973 |
| 支払利息 | 78,435 | 74,356 |
| 為替差損益（△は益） | 5,351 | 3,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,085 | -84,759 |
| 固定資産除却損 | 16,409 | 494 |
| 固定資産圧縮損 | 174,654 | 92,926 |
| 国庫補助金受贈益 | -198,044 | -111,451 |
| ゴルフ会員権償還益 | -8,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,994 | -186,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,541 | 190,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,802 | 128,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,435 | 67,740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,575 | -1,640 |
| 小計 | 392,784 | 467,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,402 | 4,973 |
| 利息の支払額 | -78,755 | -74,841 |
| 法人税等の支払額 | -4,244 | -26,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,186 | 371,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 別段預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 別段預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,158 | -7,278 |
| 国庫補助金による収入 | 198,044 | 111,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -979,152 | -367,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,475 | 184,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,840 | -540 |
| 貸付けによる支出 | -39,537 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39,860 | － |
| 預託金の償還による収入 | 11,000 | － |
| その他の支出 | -3,464 | -3,461 |
| その他の収入 | 90 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,881 | -59,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,000 | -59,081 |
| 長期借入れによる収入 | 388,500 | 639,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,946 | -510,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -85,000 | -95,403 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 215,158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,699 | -25,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,765 | 6,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,229 | 292,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,702 | 588,648 |