有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,474
預金の種類
当座預金	49,886
普通預金	112,947
計	162,833
合計	164,308

B 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーブツテクノ株式会社	12,649
株式会社オーク製作所	7,403
カシオ計算機株式会社	5,829
東鉱商事株式会社	1,944
タカラベルモント株式会社	585
その他	1,222
合計	29,634

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	1,535
〃 5月 〃	2,954
〃 6月 〃	5,027
〃 7月 〃	20,117
合計	29,634

C 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Epson PRECISION(PHILIPPINES) INC.	319,729
Epson Engineering(Shenzhen) Ltd.	141,128
Philips Electronics Technology	79,246
NEC View Technology Trading	53,671
小糸製作所株式会社	32,207
その他	318,052
合計	944,036

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
936,366	6,153,919	6,164,588	944,036	86.9	55.2

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
D 商品及び製品

区分	金額(千円)
光学用ガラス製品	113,512
照明用ガラス製品	80,398
その他ガラス製品	39,256
合計	233,166

E 仕掛品

区分	金額(千円)
光学用ガラス	229,369
照明用ガラス	193
その他ガラス製品	12,723
合計	242,286

F 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガラス原材料	22,722
ガラス基板材料	457
溶解炉周辺予備・消耗品	1,767
プレス周辺予備・消耗品	242
加工機周辺予備・消耗品	8,355
その他	7,214
合計	40,758

G 短期貸付金

相手先	金額(千円)
新潟岡本硝子株式会社	665,000
その他	438
合計	665,438

H 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社森川製作所	47,805
株式会社丸山工業所	10,950
箭内硝子株式会社	7,602
協栄硝子株式会社	7,055
有限会社西尾金型	6,528
その他	73,131
合計	153,074

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	31,849
〃 5月 〃	37,917
〃 6月 〃	31,308
〃 7月 〃	51,998
合計	153,074

I 買掛金

相手先	金額(千円)
新潟岡本硝子株式会社	250,578
天活光学	57,138
ケイジェイ株式会社	17,316
木所化成株式会社	12,135
有限会社ブル精密	8,443
その他	65,451
合計	411,065

J 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	124,752
株式会社みずほ銀行	72,000
東京東信用金庫	70,200
三井住友ファイナンス&リース株式会社	48,708
株式会社三菱東京UFJ銀行	48,000
株式会社三井住友銀行	43,750
株式会社商工組合中央金庫	31,250
興銀リース株式会社	28,912
株式会社千葉銀行	26,250
その他	20,000
合計	513,823

K 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	628,000
東京東信用金庫	563,500
株式会社三菱東京UFJ銀行	492,000
株式会社日本政策金融公庫	374,768
株式会社三井住友銀行	325,000
株式会社千葉銀行	265,000
株式会社商工組合中央金庫	125,000
興銀リース株式会社	63,776
三井住友ファイナンス&リース株式会社	31,134
その他	20,000
合計	2,888,178